1. Trên EzTrade - giao dịch trực tuyến qua nền tảng web

- Báo cáo tài sản là báo cáo tổng hợp về tài sản với dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực (realtime) trong phiên để phục vụ mục đích theo dõi và giao dịch kịp thời của khách hàng, giúp khách hàng có thể tiện theo dõi và kiểm soát tài sản của mình.

- Báo cáo có các chức năng nổi bật:

• Các dữ liệu cập nhật realtime bao gồm: Dữ liệu khớp lệnh, các dữ liệu tiền, chứng khoán, giá thị trường của mã chứng khoán, giá vốn trung bình tạm tính, lãi / lỗ dự kiến. (Tham khảo thêm cách tính giá trung bình tại đây)
• Đặt lệnh mua / bán nhanh từ màn hình.
• Bảng thống kê giá trị tài sản ròng, biến động tài sản ròng.

- Báo cáo tài sản được chia thành 03 phần:

Phần 1: Tổng giá trị tiền

Phần 2: Tổng giá trị chứng khoán

Lưu ý: Thứ tự giao dịch để tính giá vốn được tính toán theo đúng thứ tự phát sinh nghiệp vụ. Tham khảo thêm tại đây.

Phần 3: Thống kê giá trị tài sản ròng

Đồ thị thống kê Tổng giá trị tài sản ròng của tài khoản trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày.

2. Báo cáo tài sản trên ứng dụng EzTrade cho thiết bị di động

Quý khách chọn xem báo cáo Tài Sản theo 2 cách sau:

- Tại thanh điều hướng → vào ô Tài Sản

- Tại thanh điều hướng → vào ô Chức năng, bấm “Xem tất cả”, lựa chọn Tài sản/Báo cáo, chọn Tài sản

- Tại các màn hình báo cáo của phần Quản lý tài sản, Khách hàng có thể theo dõi dữ liệu thị trường Cơ sở / Phái sinh bằng cách bấm nút chọn ở dưới Tên báo cáo để chuyển phân hệ.

- Tài sản ròng sẽ là tổng của các phân hệ: Cơ sở và Phái sinh

* Cơ sở

Từ màn hình Tài sản, Quý khách chọn phân hệ “Cơ sở”

Giao diện sau khi đến Màn hình Tài sản Cơ sở gồm 2 tab Chứng khoán và Tiền – Dư nợ:

- Tab “Chứng khoán”:

+ Phần đồ thị Thống kê Tài sản ròng:

+ Phần đồ thị Thống kê Tài sản ròng:

- Tab “Tiền – Dư nợ”:

* Phái sinh

- Để xem chi tiết tài sản của phân hệ Phái sinh, từ màn hình Tài sản, người dùng chọn phân hệ “Phái sinh”

- Giao diện sau khi đến Màn hình Tài sản Phái sinh gồm có 2 tab là Vị thế và Ký quỹ.

- Chọn biểu tượng “Búa” xanh  và đỏ  tại mã HĐ để đi đến màn hình đặt lệnh nhanh mua bán mã HĐ đó.

- Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng  để xem thống kê tài sản dưới dạng đồ thị theo 1 tuần/ 1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng và có bộ lọc  để lựa chọn khung thời gian muốn hiển thị.

- Báo cáo Biến động tài sản ròng giúp khách hàng theo dõi tài sản ròng qua từng kỳ và mức biến động giá trị tài sản ròng (NAV) bằng việc loại bỏ đi những thay đổi vốn từ bên ngoài, để từ đó đánh giá được hiệu quả đầu tư.

- Một số đặc điểm của báo cáo:

• Dữ liệu được chốt vào cuối mỗi quý, nên dữ liệu đầu kỳ là dữ liệu đầu mỗi quý giao dịch, dữ liệu cuối kỳ là dữ liệu phiên giao dịch gần nhất hoặc ngày giao dịch cuối cùng của quý.
• Báo cáo chỉ được cập nhật 01 lần vào cuối ngày giao dịch.

- Báo cáo được cập nhật vào cuối ngày giao dịch

- Báo cáo lãi lỗ đã thực hiện tổng hợp các giao dịch phát sinh Bán chứng khoán và đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên từng giao dịch Bán đó.

- Khi bấm vào xem chi tiết từng mã chứng khoán thì sẽ hiển thị ra chi tiết từng giao dịch BÁN để khách hàng theo dõi.

- Báo cáo ghi nhận số dư chứng khoán đầu kỳ, các phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của tài khoản để khách hàng có cái nhìn tổng thể về tài sản và từ đó đánh giá hiệu quả đầu tư theo từng mã chứng khoán.

- Một số đặc điểm của báo cáo:

• Báo cáo chỉ được cập nhật 01 lần vào cuối ngày giao dịch.
• Dữ liệu được chốt vào cuối mỗi quý, nên dữ liệu đầu kỳ là dữ liệu đầu mỗi quý giao dịch, dữ liệu cuối kỳ là dữ liệu phiên giao dịch gần nhất hoặc ngày giao dịch cuối cùng của quý.

- Bấm vào chi tiết từng mã chứng khoán sẽ hiển thị màn hình (Pop-up) chi tiết các giao dịch phát sinh tăng/giảm của mã chứng khoán có trong kỳ